Dashboard de boletos BO05¶
Visão executiva da carteira de boletos: valores a vencer, vencidos, liquidados no mês, pendências de remessa e vencimentos próximos. Indicado para abrir o dia e priorizar cobranças.
Pré-requisitos¶
- Estar logado no sistema (veja Acessando o sistema)
- Ter permissão Financeiro: boletos atribuída ao seu usuário
- Boleto Service rodando (veja Configurações de boletos)
- Ao menos uma empresa com cedente cadastrado (veja Cedentes)
Quando o serviço está offline
Se o Boleto Service estiver fora do ar, o dashboard mostra um aviso vermelho no topo. Vá em Configurações de boletos (BO99) e use o botão Reiniciar serviço.
Passo a passo¶
1. Acessar a tela¶
No menu lateral, clique em Financeiro → Boletos → Dashboard.
2. Selecionar empresa e cedente¶
| Filtro | Comportamento |
|---|---|
| Empresa | Obrigatório. Se a sua base só tem uma empresa, ela é selecionada automaticamente. |
| Cedente | Opcional. Filtra por uma conta bancária específica daquela empresa. Em branco, agrega todos os cedentes. |
3. Ler os KPIs principais¶
A primeira linha traz valores em R$:
| KPI | O que representa |
|---|---|
| A vencer | Soma dos boletos com vencimento futuro, ainda não pagos. |
| Vencidos | Boletos com data de vencimento já ultrapassada e sem liquidação. |
| Liquidados no mês | Boletos pagos no mês corrente — fluxo de caixa realizado. |
| Em aberto | Total geral em aberto (a vencer + vencidos). |
A segunda linha traz contagens operacionais:
| Indicador | Significado |
|---|---|
| Pendentes remessa | Boletos emitidos que ainda não entraram em arquivo de remessa CNAB. |
| Vencendo hoje | Quantidade e valor dos boletos que vencem na data atual. |
| Vencendo amanhã | Quantidade e valor dos boletos do próximo dia útil. |
4. Listas operacionais¶
Próximos vencimentos (7 dias)¶
Tabela com os boletos que vencem nos próximos sete dias. Colunas: Nosso número, Sacado (com CPF/CNPJ), Vencimento, Valor, Situação e Banco.
Boletos vencidos¶
Tabela com os boletos vencidos em aberto. Inclui a coluna Dias de atraso em badge vermelho — use para priorizar cobrança ativa.
5. Situações dos boletos¶
| Cor | Situação | Significado |
|---|---|---|
| Azul | Emitido | Boleto criado no sistema, sem remessa ainda. |
| Amarelo | Remessa gerada | Incluído em arquivo CNAB, aguardando confirmação do banco. |
| Verde | Registrado no banco | Banco confirmou o registro via retorno CNAB. |
| Verde escuro | Liquidado | Pagamento confirmado pelo banco. |
| Cinza | Baixado | Baixado manualmente sem liquidação. |
| Vermelho | Cancelado | Boleto cancelado. |
| Laranja | Vencido | Em aberto após a data de vencimento. |
Atualização dos dados
O dashboard lê o estado atual do banco. As liquidações aparecem após o Retorno CNAB (BO03) ser processado.
Erros comuns¶
\"Boleto Service offline\"
O dashboard não consegue falar com o serviço. Vá em Configurações de boletos (BO99) e reinicie. Persiste? Confirme a porta do serviço.
Dashboard vazio mesmo com boletos cadastrados
Verifique se selecionou a empresa correta e se o filtro Cedente não está restringindo demais. Limpe o filtro de cedente para ver tudo da empresa.
Liquidações não aparecem
O dashboard só reflete pagamentos depois que o arquivo de retorno do banco foi processado. Veja Retorno CNAB.