Remessa CNAB BO02¶
Gerar o arquivo CNAB de remessa para enviar ao banco. Boletos emitidos no Sistemax só são registrados no banco depois que o arquivo de remessa é processado pela instituição.
Pré-requisitos¶
- Cedente cadastrado e ativo (veja Cedentes)
- Pelo menos um boleto emitido aguardando remessa
- Conhecer o canal de envio do banco (Internet Banking, gerenciador financeiro, API)
CNAB: o que é
CNAB (Centro Nacional de Automação Bancária) é o padrão FEBRABAN para troca de arquivos entre empresa e banco. CNAB 240 (240 caracteres por linha) e CNAB 400 (400 caracteres) são os layouts mais usados — o formato correto é definido no cadastro do Cedente.
Passo a passo¶
1. Acessar a tela¶
No menu lateral, clique em Financeiro → Boletos → Remessa CNAB. Você também chega pela ação em lote Gerar Remessa da tela de Gestão de boletos.
2. Filtros¶
| Filtro | Função |
|---|---|
| Empresa | Obrigatório. |
| Cedente | Obrigatório. Define o banco e o layout do arquivo. |
| Emissão de / até | Intervalo das datas de emissão dos boletos. |
| Somente não incluídos em remessa | Marcado por padrão — esconde boletos que já entraram em remessas anteriores. |
Clique em Buscar Pendentes.
3. KPIs após a busca¶
| Card | Conteúdo |
|---|---|
| Boletos encontrados | Quantidade total de pendentes no filtro. |
| Total selecionado | Soma em R$ dos checkboxes marcados. |
| Tipo CNAB | 240 ou 400 — vem do cadastro do cedente. |
4. Selecionar boletos¶
Tabela com Nosso Nº, Sacado, Vencimento, Valor e Situação. Marque os checkboxes ou use o checkbox do cabeçalho para selecionar tudo.
Quando incluir um mesmo boleto em duas remessas
Desmarque Somente não incluídos em remessa se precisar reenviar um boleto (raro — geralmente o banco rejeita duplicidade). Use só com orientação do gerente.
5. Gerar o arquivo¶
A barra inferior mostra contagem e total. Clique em Gerar Remessa CNAB:
- O serviço monta o arquivo CNAB conforme o tipo do cedente.
- Os boletos selecionados passam para a situação Remessa Gerada.
- Aparece o card de resultado.
6. Card de resultado¶
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nº Remessa | Número sequencial atribuído ao arquivo. |
| Arquivo | Nome do arquivo gerado (ex.: CB240_001.REM). |
| Formato | 240 ou 400. |
| Quantidade | Boletos incluídos. |
| Total | Soma em R$. |
Clique em Baixar Remessa para baixar o arquivo .REM ou .TXT.
7. Enviar ao banco¶
O envio é fora do Sistemax — feito no canal que o banco oferece:
| Canal | Como fazer |
|---|---|
| Internet Banking | Acesse o site/app do banco, menu Cobrança → Enviar arquivo de remessa, faça upload do .REM. |
| Gerenciador financeiro | Itaú Bankline Empresa, Bradesco Net Empresa, Conta Azul Banco, etc. |
| API direta | Se o cedente está com API configurada, alguns bancos aceitam o envio direto — consulte o gerente. |
Após o envio, o banco processa em poucas horas (ou no dia útil seguinte) e devolve o arquivo de retorno — veja Retorno CNAB.
Erros comuns¶
Botão Gerar Remessa desabilitado
Você precisa marcar pelo menos um boleto. Use o checkbox do cabeçalho para selecionar todos.
\"Nenhum boleto pendente encontrado\"
Tente desmarcar Somente não incluídos em remessa, alargar o intervalo de datas ou conferir se a empresa/cedente está correta.
Banco rejeita o arquivo
Causas comuns: divergência de convênio/carteira/CNPJ no cedente, ou Tipo CNAB errado. Volte em Cedentes e confirme.
Arquivo gerado mas boletos não mudaram de situação
O Boleto Service pode ter falhado parcialmente. Veja os logs em Configurações (BO99) e refaça a remessa.